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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 883 315.00 | | 5 883 315.00 | 5 883 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 352 048.00 | | 69 352 048.00 | 69 352 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 558 223.00 | | 109 558 223.00 | 109 558 223.00 |
BZ Autres créances | 11 883 598.00 | | 11 883 598.00 | 11 883 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 883 598.00 | | 11 883 598.00 | 11 883 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 084 694.00 | | 122 084 694.00 | 122 084 694.00 |
CU Autres participations | 34 322 860.00 | | 34 322 860.00 | 34 322 860.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 642 872.00 | | 642 872.00 | 642 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 001 000.00 | 49 001 000.00 | | 49 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 424 580.00 | -9 617 579.00 | | -11 424 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206 213.00 | -1 807 001.00 | | -1 206 213.00 |
DK Provisions réglementées | 651 572.00 | 1 490 993.00 | | 651 572.00 |
DL TOTAL (I) | 37 021 779.00 | 39 067 413.00 | | 37 021 779.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 552 887.00 | 87 105 669.00 | | 82 552 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 462.00 | 42 953.00 | | 108 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 371.00 | 2 832.00 | | 617 371.00 |
EA Autres dettes | 1 698 194.00 | 1 698 957.00 | | 1 698 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 976 914.00 | 88 850 411.00 | | 84 976 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 084 694.00 | 127 917 825.00 | | 122 084 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 243 042.00 | 3 403 080.00 | | 6 243 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 351 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 563 979.00 | | | 1 563 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563 979.00 | | | 1 563 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 986.00 | 312 796.00 | | 158 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 986.00 | 312 796.00 | | 158 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404 993.00 | -312 796.00 | | 1 404 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740 105.00 | -1 639 311.00 | | -1 740 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 369.00 | 852 232.00 | | 1 927 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 582.00 | 2 659 233.00 | | 3 133 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 206 213.00 | -1 807 001.00 | | -1 206 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 946 935.00 | | 103 674 908.00 | 117 946 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 063 620.00 | 103 674 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 063 620.00 | 109 558 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 883 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 883 315.00 | | | 5 883 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 063 620.00 | | 103 674 908.00 | 112 063 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 490 993.00 | 72 986.00 | 1 563 979.00 | 1 490 993.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 993.00 | 158 986.00 | 1 563 979.00 | 1 490 993.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 986.00 | 1 563 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 733 872.00 | | | 78 733 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 462.00 | 108 462.00 | | 108 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617 371.00 | 617 371.00 | | 617 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 194.00 | 1 698 194.00 | | 1 698 194.00 |
VC Groupe et associés | 10 185 036.00 | | 10 185 036.00 | 10 185 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 819 016.00 | 3 819 016.00 | | 3 819 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698 505.00 | 1 698 505.00 | | 1 698 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 883 598.00 | 1 698 562.00 | 10 185 036.00 | 11 883 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 976 915.00 | 6 243 043.00 | | 84 976 915.00 |