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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 7 844 341.00 | 506 617.00 | 7 337 724.00 | 7 844 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 681.00 | 64 553.00 | 2 134 128.00 | 2 198 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 144 189.00 | 571 170.00 | 11 573 020.00 | 12 144 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 689.00 | | 79 689.00 | 79 689.00 |
BZ Autres créances | 1 411 323.00 | | 1 411 323.00 | 1 411 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 132.00 | | 1 547 132.00 | 1 547 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 691 321.00 | 571 170.00 | 13 120 152.00 | 13 691 321.00 |
CU Autres participations | 1 322 604.00 | | 1 322 604.00 | 1 322 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 303 572.00 | 6 303 572.00 | | 6 303 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
DG Autres réserves | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
DH Report à nouveau | -373 714.00 | -108 326.00 | | -373 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 240.00 | -265 389.00 | | -122 240.00 |
DL TOTAL (I) | 5 850 823.00 | 5 973 063.00 | | 5 850 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 024 329.00 | 7 513 488.00 | | 7 024 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 088.00 | 97 149.00 | | 112 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 102.00 | 27 278.00 | | 90 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 018.00 | 28 068.00 | | 35 018.00 |
EA Autres dettes | 7 792.00 | 637.00 | | 7 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 269 329.00 | 7 666 620.00 | | 7 269 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 120 152.00 | 13 639 683.00 | | 13 120 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 061.00 | 640 161.00 | | 773 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 933.00 | | 675 933.00 | 675 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 933.00 | | 675 933.00 | 675 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 568.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 437.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 437.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -437.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 687.00 | 500 333.00 | | 702 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 927.00 | 765 721.00 | | 824 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 240.00 | -265 389.00 | | -122 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 205 708.00 | | 2 197 474.00 | 11 205 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258 993.00 | 12 144 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258 993.00 | 10 813 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 874 540.00 | | 2 197 474.00 | 9 874 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 168.00 | | | 1 331 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 602.00 | 260 568.00 | | 310 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 602.00 | 260 568.00 | | 310 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
UX Autres créances clients | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
VB T. V. A. | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 304.00 | | | 1 330 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 004 826.00 | 508 558.00 | 2 120 197.00 | 7 004 826.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 174.00 | | | 495 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 251.00 | | | 67 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 576.00 | 1 491 012.00 | 8 564.00 | 1 499 576.00 |
VW T.V.A. | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 269 329.00 | 773 061.00 | 2 120 197.00 | 7 269 329.00 |