| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 367.00 | | 102 367.00 | 102 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 324.00 | 15 849.00 | 17 475.00 | 33 324.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 441.00 | 15 849.00 | 120 592.00 | 136 441.00 |
060 Stock marchandises | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
072 Créances – Autres | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
084 Disponibilités | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
110 Total général Actif | 162 314.00 | 15 849.00 | 146 465.00 | 162 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 908.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 223 542.00 | 256 788.00 | | 223 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 415.00 | 1 790.00 | | 1 415.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 969.00 | 258 578.00 | | 224 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 011.00 | 91 847.00 | | 85 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -710.00 | 493.00 | | -710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 154.00 | 1 521.00 | | 2 154.00 |
242 Autres charges externes. | 63 079.00 | 63 295.00 | | 63 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | 3 916.00 | | 1 880.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 458.00 | 86 473.00 | | 76 458.00 |
252 Charges sociales | 17 995.00 | 21 854.00 | | 17 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 034.00 | 5 198.00 | | 6 034.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 64.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 123.00 | 274 662.00 | | 252 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 154.00 | -16 083.00 | | -27 154.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 911.00 | 792.00 | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 16 232.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 100.00 | -33 106.00 | | -28 100.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 533.00 | | | 132 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |