| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 090.00 | 8 625.00 | 6 465.00 | 15 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 717.00 | 343 635.00 | 126 082.00 | 469 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 308.00 | 20 341.00 | 10 967.00 | 31 308.00 |
AX Avances et acomptes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 515.00 | 402 001.00 | 223 515.00 | 625 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 126.00 | | 129 126.00 | 129 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 141.00 | 8 720.00 | 170 422.00 | 179 141.00 |
BZ Autres créances | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 323 308.00 | | 323 308.00 | 323 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 779.00 | 8 720.00 | 673 059.00 | 681 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 294.00 | 410 720.00 | 896 574.00 | 1 307 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 165 572.00 | 115 572.00 | | 165 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 873.00 | 259 291.00 | | 296 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 425.00 | 10 725.00 | | 7 425.00 |
DL TOTAL (I) | 546 870.00 | 462 588.00 | | 546 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 859.00 | 83 417.00 | | 30 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 532.00 | 153 962.00 | | 141 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 325.00 | 66 498.00 | | 118 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 716.00 | 54 335.00 | | 58 716.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 367.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 704.00 | 358 579.00 | | 349 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 574.00 | 821 167.00 | | 896 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 974.00 | 327 728.00 | | 341 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 153 429.00 | | 1 153 429.00 | 1 153 429.00 |
FG Production vendue services | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 336.00 | | 1 222 336.00 | 1 222 336.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 590.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 172.00 | 3 300.00 | | 17 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 172.00 | 3 418.00 | | 17 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 172.00 | 3 418.00 | | 17 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 134.00 | 94 103.00 | | 101 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 720.00 | 981 079.00 | | 1 239 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 847.00 | 721 788.00 | | 942 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 873.00 | 259 291.00 | | 296 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 480.00 | | 93 035.00 | 532 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | 5 280.00 | 9 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 270.00 | | 87 755.00 | 493 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 927.00 | 55 074.00 | | 346 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | 2 897.00 | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 799.00 | 52 177.00 | | 311 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 475.00 | 244.00 | | 8 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 475.00 | 244.00 | | 8 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 475.00 | 244.00 | | 8 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 325.00 | 118 325.00 | | 118 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 178 848.00 | 178 848.00 | | 178 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 859.00 | 23 129.00 | 7 730.00 | 30 859.00 |
VI Groupe et associés | 141 532.00 | 141 532.00 | | 141 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 345.00 | 199 345.00 | | 199 345.00 |
VW T.V.A. | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 704.00 | 341 974.00 | 7 730.00 | 349 704.00 |