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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
AP Constructions | 15 331 548.00 | 2 944 670.00 | 12 386 878.00 | 15 331 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 945.00 | 121 539.00 | 2 406.00 | 123 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 241.00 | 139 890.00 | 142 351.00 | 282 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 752 233.00 | 3 220 599.00 | 12 531 634.00 | 15 752 233.00 |
BT Marchandises | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 572.00 | | 279 572.00 | 279 572.00 |
BZ Autres créances | 706 659.00 | | 706 659.00 | 706 659.00 |
CF Disponibilités | 444 768.00 | | 444 768.00 | 444 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 265.00 | | 1 478 265.00 | 1 478 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 230 498.00 | 3 220 599.00 | 14 009 900.00 | 17 230 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 386 803.00 | 235 248.00 | | 386 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 006.00 | 151 554.00 | | 68 006.00 |
DL TOTAL (I) | 465 810.00 | 397 803.00 | | 465 810.00 |
DP Provisions pour risques | 72 137.00 | 14 650.00 | | 72 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 137.00 | 14 650.00 | | 72 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 225 257.00 | 10 684 601.00 | | 10 225 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 884.00 | 280 399.00 | | 298 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410 681.00 | 2 531 045.00 | | 2 410 681.00 |
EA Autres dettes | 117 333.00 | 92 013.00 | | 117 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 797.00 | 320 599.00 | | 419 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 471 952.00 | 13 908 659.00 | | 13 471 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 009 900.00 | 14 321 113.00 | | 14 009 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 734 852.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
FG Production vendue services | 1 355 747.00 | | 1 355 747.00 | 1 355 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 804.00 | | 1 357 804.00 | 1 357 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 868 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 487.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 727.00 | 57 124.00 | | 26 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 543.00 | 2 275 793.00 | | 2 399 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 537.00 | 2 124 238.00 | | 2 331 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 006.00 | 151 555.00 | | 68 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 652 181.00 | | 100 050.00 | 15 652 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 752 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 737 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 637 682.00 | | 100 050.00 | 15 637 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 334.00 | 648 264.00 | | 2 572 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 2 459.00 | | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 294.00 | 645 805.00 | | 2 560 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 650.00 | 57 487.00 | | 14 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 650.00 | 57 487.00 | | 14 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 650.00 | 57 487.00 | | 14 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 884.00 | 298 884.00 | | 298 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 251.00 | 114 251.00 | | 114 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 797.00 | 419 797.00 | | 419 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 572.00 | 279 572.00 | | 279 572.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 225 257.00 | 521 878.00 | 2 022 722.00 | 10 225 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 033.00 | | | 457 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 592.00 | 72 592.00 | | 72 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307 108.00 | 2 307 108.00 | | 2 307 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 067.00 | 134 067.00 | | 134 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 114.00 | 1 009 114.00 | | 1 009 114.00 |
VW T.V.A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 471 952.00 | 3 768 573.00 | 2 022 722.00 | 13 471 952.00 |