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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 060.00 | 1 998.00 | 19 062.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 060.00 | 1 998.00 | 19 062.00 | 21 060.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 862 058.00 | | 862 058.00 | 862 058.00 |
CF Disponibilités | 583 888.00 | | 583 888.00 | 583 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 446 065.00 | | 1 446 065.00 | 1 446 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 125.00 | 1 998.00 | 1 465 127.00 | 1 467 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 475.00 | 9 504.00 | | 15 475.00 |
DG Autres réserves | 294 034.00 | 180 580.00 | | 294 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 957.00 | 119 425.00 | | 386 957.00 |
DL TOTAL (I) | 906 466.00 | 519 510.00 | | 906 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 317 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 836.00 | 422 999.00 | | 414 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 655.00 | 214 509.00 | | 35 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 009.00 | 49 156.00 | | 108 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 790.00 | | |
EA Autres dettes | 161.00 | 894.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 661.00 | 2 007 130.00 | | 558 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 127.00 | 2 526 640.00 | | 1 465 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 661.00 | 841 507.00 | | 558 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 000.00 | | 7 751.00 | 2 251 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 435.00 | 21 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 237 691.00 | 21 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 049 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 656.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 600.00 | | | 2 049 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 905.00 | | 7 751.00 | 149 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 524.00 | 22 481.00 | 104 005.00 | 81 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 524.00 | 22 481.00 | 104 005.00 | 81 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 997.00 | 414 997.00 | | 414 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 164 721.00 | | | 13 164 721.00 |
VP Divers | 862 058.00 | 862 058.00 | | 862 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 009.00 | 108 009.00 | | 108 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 237.00 | 862 177.00 | 21 060.00 | 883 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 661.00 | 558 661.00 | | 558 661.00 |