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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 655.00 | 11 744.00 | 23 911.00 | 35 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 355.00 | 11 744.00 | 124 611.00 | 136 355.00 |
BT Marchandises | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 277.00 | | 66 277.00 | 66 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 632.00 | 11 744.00 | 190 888.00 | 202 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 837.00 | -2 458.00 | | 1 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 250.00 | 4 795.00 | | 9 250.00 |
DL TOTAL (I) | 16 587.00 | 7 337.00 | | 16 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 861.00 | 95 466.00 | | 81 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 906.00 | 52 568.00 | | 56 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 110.00 | 23 349.00 | | 30 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 425.00 | 9 887.00 | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 301.00 | 181 270.00 | | 174 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 888.00 | 188 608.00 | | 190 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 572.00 | 105 589.00 | | 104 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 605.00 | | 114 605.00 | 114 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 605.00 | | 114 605.00 | 114 605.00 |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 404.00 | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 900.00 | 167 372.00 | | 114 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 651.00 | 162 577.00 | | 105 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 250.00 | 4 795.00 | | 9 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 355.00 | | | 136 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 698.00 | 3 046.00 | | 8 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 698.00 | 3 046.00 | | 8 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 861.00 | 12 131.00 | 66 129.00 | 81 861.00 |
VI Groupe et associés | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062.00 | 362.00 | 700.00 | 1 062.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 301.00 | 104 572.00 | 66 129.00 | 174 301.00 |