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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 426.00 | 91 424.00 | 55 002.00 | 146 426.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 144.00 | 92 641.00 | 495 502.00 | 588 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
072 Créances – Autres | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
084 Disponibilités | 85 333.00 | | 85 333.00 | 85 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 806.00 | | 114 806.00 | 114 806.00 |
110 Total général Actif | 702 950.00 | 92 641.00 | 610 308.00 | 702 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 427.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 250.00 | | | 575 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |