| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
AP Constructions | 1 676.00 | 424.00 | 1 252.00 | 1 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 212.00 | 39 224.00 | 4 988.00 | 44 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 175.00 | 4 686.00 | 11 488.00 | 16 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 030.00 | 24 000.00 | 30.00 | 24 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 197.00 | 147 791.00 | 457 406.00 | 605 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 369.00 | | 246 369.00 | 246 369.00 |
BZ Autres créances | 194 750.00 | | 194 750.00 | 194 750.00 |
CF Disponibilités | 70 149.00 | | 70 149.00 | 70 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 671.00 | | 533 671.00 | 533 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 867.00 | 147 791.00 | 991 076.00 | 1 138 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 468 642.00 | 78 921.00 | 389 721.00 | 468 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 91 582.00 | 91 582.00 | | 91 582.00 |
DH Report à nouveau | -87 616.00 | | | -87 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 884.00 | -87 616.00 | | 145 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 57 564.00 | | |
DL TOTAL (I) | 281 850.00 | 193 530.00 | | 281 850.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DO TOTAL (II) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 176.00 | 205 279.00 | | 230 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 152.00 | 213 497.00 | | 171 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 315.00 | 115 905.00 | | 92 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 325.00 | 189 029.00 | | 195 325.00 |
EA Autres dettes | 20 258.00 | 15 147.00 | | 20 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 227.00 | 738 858.00 | | 709 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 076.00 | 932 388.00 | | 991 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 653.00 | 472 055.00 | | 484 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 103.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 523.00 | | 1 623 523.00 | 1 623 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 523.00 | | 1 623 523.00 | 1 623 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 14 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | 703.00 | | 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 454.00 | 29 231.00 | | 14 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 609.00 | 5 606.00 | | 6 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 897.00 | 11 420.00 | | 13 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 506.00 | 17 027.00 | | 20 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 935.00 | 5 539.00 | | 6 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 935.00 | 5 609.00 | | 6 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 571.00 | 11 417.00 | | 13 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 121.00 | -76 492.00 | | -171 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 428.00 | 1 078 399.00 | | 1 679 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 544.00 | 1 166 015.00 | | 1 533 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 884.00 | -87 616.00 | | 145 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 132.00 | | 46 839.00 | 561 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468 642.00 | | | 468 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 774.00 | 605 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -468 642.00 | | 468 642.00 | -468 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 642.00 | | 41 759.00 | 468 642.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 774.00 | 62 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 559.00 | | 33 842.00 | 476 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 872.00 | | 12 965.00 | 51 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 701.00 | | 32.00 | 32 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 750.00 | 8 815.00 | 2 774.00 | 117 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -78 921.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 457.00 | | 78 921.00 | 79 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 293.00 | 8 815.00 | 2 774.00 | 38 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 136.00 | 120 136.00 | | 120 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 697.00 | 80 697.00 | | 80 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UX Autres créances clients | 246 369.00 | 246 369.00 | | 246 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 035.00 | 5 462.00 | 224 573.00 | 230 035.00 |
VI Groupe et associés | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 121.00 | 169 121.00 | | 169 121.00 |
VP Divers | 190 466.00 | 190 466.00 | | 190 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 384.00 | 463 384.00 | | 463 384.00 |
VW T.V.A. | 84 900.00 | 84 900.00 | | 84 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 227.00 | 484 653.00 | 224 573.00 | 709 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 020.00 | 7 304.00 | | 15 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 638.00 | 143 930.00 | | 78 638.00 |
ST Autres comptes | 198 176.00 | 189 312.00 | | 198 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 362.00 | 77 595.00 | | 95 362.00 |
YT Sous‐traitance | 382 693.00 | 191 193.00 | | 382 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 091.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 020.00 | 10 395.00 | | 15 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 953.00 | 126 130.00 | | 227 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 721.00 | 48 935.00 | | 67 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 868.00 | 602 030.00 | | 754 868.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |