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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 648 058.00 | | 648 058.00 | 648 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 386.00 | 6 505.00 | 2 882.00 | 9 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 405.00 | 115 401.00 | 69 004.00 | 184 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 113.00 | 124 751.00 | 737 362.00 | 862 113.00 |
BT Marchandises | 105 136.00 | | 105 136.00 | 105 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
BZ Autres créances | 70 438.00 | | 70 438.00 | 70 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 541.00 | | 95 541.00 | 95 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 401.00 | | 310 401.00 | 310 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 513.00 | 124 751.00 | 1 047 762.00 | 1 172 513.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 253.00 | 506 335.00 | | 579 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 427.00 | 72 918.00 | | 73 427.00 |
DL TOTAL (I) | 707 680.00 | 634 253.00 | | 707 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 446.00 | 344 818.00 | | 284 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 546.00 | 36 211.00 | | 32 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 663.00 | 25 067.00 | | 21 663.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 9 985.00 | | 1 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 082.00 | 429 954.00 | | 340 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 762.00 | 1 064 207.00 | | 1 047 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 719.00 | 157 816.00 | | 128 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 114.00 | | 38 120.00 | 848 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 122.00 | 862 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144.00 | 650 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 978.00 | 193 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 047.00 | | | 651 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 845.00 | | 37 923.00 | 179 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 222.00 | | 197.00 | 17 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 468.00 | 23 206.00 | 1 923.00 | 103 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | 144.00 | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 479.00 | 23 206.00 | 1 779.00 | 100 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VB T. V. A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VC Groupe et associés | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 226.00 | 72 863.00 | 211 363.00 | 284 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 884.00 | 109 724.00 | 1 160.00 | 110 884.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 082.00 | 128 719.00 | 211 363.00 | 340 082.00 |