| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 477.00 | 6 263.00 | 214.00 | 6 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 495.00 | 11 494.00 | 1 000.00 | 12 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 147.00 | 17 758.00 | 26 389.00 | 44 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BT Marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 470.00 | 17 758.00 | 52 712.00 | 70 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 950.00 | 7 125.00 | | 14 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 043.00 | 7 825.00 | | 12 043.00 |
DL TOTAL (I) | 32 494.00 | 20 450.00 | | 32 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 464.00 | 10 258.00 | | 6 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 121.00 | 85.00 | | 7 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 105.00 | | 2 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 528.00 | 4 396.00 | | 4 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 218.00 | 16 845.00 | | 20 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 712.00 | 37 296.00 | | 52 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 218.00 | 14 278.00 | | 20 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
FG Production vendue services | 64 955.00 | | 64 955.00 | 64 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 1 381.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 600.00 | 61 455.00 | | 77 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 557.00 | 53 630.00 | | 65 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 043.00 | 7 825.00 | | 12 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 850.00 | | 297.00 | 43 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 675.00 | | 297.00 | 18 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 975.00 | 782.00 | | 16 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 975.00 | 782.00 | | 16 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VI Groupe et associés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482.00 | 322.00 | 160.00 | 482.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |