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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 468.00 | 16 841.00 | 5 627.00 | 22 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 213.00 | 33 863.00 | 35 350.00 | 69 213.00 |
040 Immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 154.00 | 50 704.00 | 142 450.00 | 193 154.00 |
060 Stock marchandises | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
072 Créances – Autres | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
084 Disponibilités | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
110 Total général Actif | 201 304.00 | 50 704.00 | 150 600.00 | 201 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 091.00 | 170 266.00 | | 168 091.00 |
230 Autres produits | 3 633.00 | 3 507.00 | | 3 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 723.00 | 173 773.00 | | 171 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 985.00 | 55 725.00 | | 60 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -939.00 | 3 500.00 | | -939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70.00 | 39.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 37 925.00 | 35 324.00 | | 37 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | 2 487.00 | | 3 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 326.00 | 12 243.00 | | 18 326.00 |
252 Charges sociales | 6 423.00 | 2 244.00 | | 6 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 669.00 | 13 577.00 | | 13 669.00 |
262 Autres charges | 844.00 | 861.00 | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 490.00 | 125 999.00 | | 140 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 233.00 | 47 774.00 | | 31 233.00 |
294 Charges financières | 2 403.00 | 2 698.00 | | 2 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 5 743.00 | | 4 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 526.00 | 39 300.00 | | 24 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 154.00 | | | 193 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 197.00 | | | 9 197.00 |