| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 859.00 | 95 495.00 | 47 364.00 | 142 859.00 |
040 Immobilisations financières | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 606.00 | 95 495.00 | 280 111.00 | 375 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
072 Créances – Autres | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
084 Disponibilités | 80 831.00 | | 80 831.00 | 80 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 773.00 | | 91 773.00 | 91 773.00 |
110 Total général Actif | 467 379.00 | 95 495.00 | 371 883.00 | 467 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 322.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 338 020.00 | | | 338 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 057.00 | | | 401 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 842.00 | | | 147 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -304.00 | | | -304.00 |
242 Autres charges externes. | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 998.00 | | | 89 998.00 |
252 Charges sociales | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 067.00 | | | 350 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
294 Charges financières | 747.00 | | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 284.00 | | | 320 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |