| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 747.00 | 165 948.00 | 350 799.00 | 516 747.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 207.00 | 165 948.00 | 351 259.00 | 517 207.00 |
CU Autres participations | 500 799.00 | 150 000.00 | 350 799.00 | 500 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 94 139.00 | 159 784.00 | | 94 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 532.00 | -65 645.00 | | -6 532.00 |
DL TOTAL (I) | 211 907.00 | 218 439.00 | | 211 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 300.00 | 50 215.00 | | 97 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 946.00 | 17 486.00 | | 14 946.00 |
EA Autres dettes | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 353.00 | 140 196.00 | | 139 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 259.00 | 358 635.00 | | 351 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 353.00 | 114 325.00 | | 139 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | 49 614.00 | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | 49 614.00 | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | 108 534.00 | | -3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 540.00 | 17 486.00 | | -2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 158 952.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 532.00 | 224 598.00 | | 6 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 532.00 | -65 645.00 | | -6 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 747.00 | | | 516 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 799.00 | | | 500 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VI Groupe et associés | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 353.00 | 139 353.00 | | 139 353.00 |