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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 240.00 | | 199 240.00 | 199 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 180.00 | 9 213.00 | 5 966.00 | 15 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 271.00 | 33 106.00 | 49 166.00 | 82 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 691.00 | 42 319.00 | 254 372.00 | 296 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BZ Autres créances | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CF Disponibilités | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 167.00 | | 65 167.00 | 65 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 858.00 | 42 319.00 | 319 539.00 | 361 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 761.00 | | | -146 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 880.00 | | | -12 880.00 |
DL TOTAL (I) | -158 641.00 | | | -158 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 179.00 | | | 277 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 992.00 | | | 119 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 180.00 | | | 478 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 539.00 | | | 319 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 865.00 | | | 448 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 501 971.00 | | 501 971.00 | 501 971.00 |
FG Production vendue services | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 681.00 | | 515 681.00 | 515 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 456.00 | |
GE Autres charges | | | 21 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 283.00 | | | 516 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 163.00 | | | 529 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 880.00 | | | -12 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 029.00 | | 3 013.00 | 295 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351.00 | 296 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 351.00 | 97 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 240.00 | | | 199 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 789.00 | | 3 013.00 | 95 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 594.00 | 16 456.00 | 731.00 | 26 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 594.00 | 16 456.00 | 731.00 | 26 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 179.00 | 277 179.00 | | 277 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 992.00 | 119 992.00 | | 119 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 180.00 | 448 865.00 | 29 315.00 | 478 180.00 |