| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 252.00 | 12 192.00 | 5 061.00 | 17 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 792.00 | 12 192.00 | 199 600.00 | 211 792.00 |
BT Marchandises | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CF Disponibilités | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 418.00 | 12 192.00 | 223 227.00 | 235 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 393.00 | 17 455.00 | | 50 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 985.00 | 32 938.00 | | 15 985.00 |
DL TOTAL (I) | 79 577.00 | 63 593.00 | | 79 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 768.00 | 117 549.00 | | 84 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 284.00 | 10 000.00 | | 10 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 801.00 | 13 927.00 | | 21 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 796.00 | 16 304.00 | | 26 796.00 |
EA Autres dettes | | 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 649.00 | 158 201.00 | | 143 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 227.00 | 221 794.00 | | 223 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 252.00 | 84 820.00 | | 82 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 981.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 930.00 | | 255 930.00 | 255 930.00 |
FG Production vendue services | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 006.00 | | 256 006.00 | 256 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 11 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 5 233.00 | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 749.00 | 283 834.00 | | 257 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 765.00 | 250 895.00 | | 241 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 985.00 | 32 938.00 | | 15 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 792.00 | | | 211 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 467.00 | 725.00 | 12 192.00 | 11 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 467.00 | 725.00 | 12 192.00 | 11 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 244.00 | | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 768.00 | 23 371.00 | 61 397.00 | 84 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VP Divers | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 379.00 | 12 839.00 | 12 839.00 | 17 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 649.00 | 82 252.00 | 61 397.00 | 143 649.00 |