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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 790.00 | 210.00 | 1 580.00 | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 994.00 | 3 783.00 | 11 211.00 | 14 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004.00 | 741.00 | 1 263.00 | 2 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 942.00 | 4 734.00 | 21 208.00 | 25 942.00 |
BT Marchandises | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 543.00 | 4 734.00 | 51 809.00 | 56 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DL TOTAL (I) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 256.00 | | 101 256.00 | 101 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 256.00 | | 101 256.00 | 101 256.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 257.00 | | | 101 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 747.00 | | | 99 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 468.00 | 4 800.00 | 23 668.00 | 28 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 361.00 | 1 649.00 | 4 712.00 | 6 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 299.00 | 16 919.00 | 28 380.00 | 45 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
ST Autres comptes | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 110.00 | | | 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470.00 | | | 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 384.00 | | | 27 384.00 |