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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 450.00 | 3 250.00 | 10 200.00 | 13 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 711.00 | 59 816.00 | 115 895.00 | 175 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 966.00 | 67 701.00 | 158 265.00 | 225 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 182.00 | 20 321.00 | 310 861.00 | 331 182.00 |
BZ Autres créances | 149 875.00 | | 149 875.00 | 149 875.00 |
CF Disponibilités | 606 052.00 | | 606 052.00 | 606 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 662.00 | 20 321.00 | 1 073 341.00 | 1 093 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 628.00 | 88 022.00 | 1 231 606.00 | 1 319 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 861.00 | 4 635.00 | 226.00 | 4 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 144 973.00 | | | 144 973.00 |
DH Report à nouveau | -85 398.00 | | | -85 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 510.00 | | | 102 510.00 |
DL TOTAL (I) | 330 385.00 | | | 330 385.00 |
DP Provisions pour risques | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 536.00 | | | 456 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 750.00 | | | 311 750.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 222.00 | | | 850 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 606.00 | | | 1 231 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 100.00 | | | 818 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 700.00 | | 73 704.00 | 260 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 437.00 | 225 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 437.00 | 193 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 734.00 | | 73 704.00 | 227 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 228.00 | 33 196.00 | 68 723.00 | 103 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | 554.00 | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 148.00 | 32 642.00 | 68 723.00 | 99 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 527.00 | 318 527.00 | | 318 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 536.00 | 424 414.00 | 32 122.00 | 456 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 058.00 | 481 058.00 | | 481 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 715.00 | 487 610.00 | 5 105.00 | 492 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 222.00 | 818 100.00 | 32 122.00 | 850 222.00 |