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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 250.00 | 500.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 961.00 | 22 250.00 | 49 711.00 | 71 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 211.00 | 22 500.00 | 62 711.00 | 85 211.00 |
BT Marchandises | 72 447.00 | | 72 447.00 | 72 447.00 |
BZ Autres créances | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CF Disponibilités | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 689.00 | | 115 689.00 | 115 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 901.00 | 22 500.00 | 178 401.00 | 200 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 890.00 | | | 141 890.00 |
DH Report à nouveau | -5 028.00 | | | -5 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 220.00 | | | -8 220.00 |
DL TOTAL (I) | 128 640.00 | | | 128 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 401.00 | | | 178 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 618.00 | | 226 618.00 | 226 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 618.00 | | 226 618.00 | 226 618.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 418.00 | | | 247 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 639.00 | | | 255 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 220.00 | | | -8 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 460.00 | | 85 211.00 | 21 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660.00 | | | 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 800.00 | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 460.00 | 85 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 660.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | 12 500.00 | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | 22 500.00 | 660.00 | 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VC Groupe et associés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 277.00 | 20 777.00 | 12 500.00 | 33 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
ST Autres comptes | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 459.00 | | | 99 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |