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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 627.00 | 867.00 | 12 759.00 | 13 627.00 |
BF Prêts | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 393.00 | 867.00 | 103 525.00 | 104 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 681.00 | | 853 681.00 | 853 681.00 |
BZ Autres créances | 199 569.00 | | 199 569.00 | 199 569.00 |
CF Disponibilités | 863 491.00 | | 863 491.00 | 863 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 655.00 | | 1 917 655.00 | 1 917 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 048.00 | 867.00 | 2 021 180.00 | 2 022 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 546.00 | -30 459.00 | | -352 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 211.00 | -322 086.00 | | 388 211.00 |
DL TOTAL (I) | 45 665.00 | -342 546.00 | | 45 665.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 60 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 60 000.00 | | 66 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 254 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 799.00 | 630 258.00 | | 123 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 588.00 | 788 387.00 | | 894 588.00 |
EA Autres dettes | 891 127.00 | 527 436.00 | | 891 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 515.00 | 2 200 970.00 | | 1 909 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 180.00 | 1 918 424.00 | | 2 021 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 578 009.00 | | 3 578 009.00 | 3 578 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 009.00 | | 3 578 009.00 | 3 578 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 744.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 297.00 | 8 182.00 | | 92 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 266.00 | -200.00 | | -2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 037.00 | 2 640 853.00 | | 3 704 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 826.00 | 2 962 939.00 | | 3 315 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 211.00 | -322 086.00 | | 388 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 758.00 | | 97 634.00 | 6 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 758.00 | | 9 007.00 | 6 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 6 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 6 000.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 799.00 | 123 799.00 | | 123 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 741.00 | 472 741.00 | | 472 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 667.00 | 234 667.00 | | 234 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 127.00 | 891 127.00 | | 891 127.00 |
UP Prêts | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 853 681.00 | | | 853 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
VC Groupe et associés | 121 894.00 | | | 121 894.00 |
VP Divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 929.00 | 1 054 163.00 | 15 765.00 | 1 069 929.00 |
VW T.V.A. | 138 367.00 | 138 367.00 | | 138 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 515.00 | 1 909 515.00 | | 1 909 515.00 |