| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 127.00 | | 120 127.00 | 120 127.00 |
CF Disponibilités | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 836.00 | | 134 836.00 | 134 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 836.00 | | 634 836.00 | 634 836.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 56 794.00 | 55 615.00 | | 56 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 814.00 | 51 228.00 | | 48 814.00 |
DL TOTAL (I) | 606 108.00 | 607 344.00 | | 606 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 836.00 | 607 344.00 | | 634 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87.00 | -2 660.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 928.00 | 49 955.00 | | 49 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114.00 | -1 273.00 | | 1 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 814.00 | 51 228.00 | | 48 814.00 |