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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 567.00 | | 288 567.00 | 288 567.00 |
CF Disponibilités | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 935.00 | | 319 935.00 | 319 935.00 |
CU Autres participations | 264 600.00 | | 264 600.00 | 264 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 200.00 | 177 200.00 | | 177 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
DG Autres réserves | 78 481.00 | 65 741.00 | | 78 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 391.00 | 12 739.00 | | 40 391.00 |
DL TOTAL (I) | 313 792.00 | 273 401.00 | | 313 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 609.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 144.00 | 6 609.00 | | 6 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 935.00 | 280 010.00 | | 319 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 144.00 | 6 609.00 | | 6 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 579.00 | 15 000.00 | | 45 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188.00 | 2 261.00 | | 5 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 391.00 | 12 739.00 | | 40 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |