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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 1 390.00 | 264.00 | 1 126.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982.00 | 5 244.00 | 3 738.00 | 8 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 985.00 | 19 890.00 | 24 095.00 | 43 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 357.00 | 25 398.00 | 163 959.00 | 189 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BN En cours de production de biens | 80 705.00 | | 80 705.00 | 80 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 446.00 | 1 652.00 | 283 794.00 | 285 446.00 |
BZ Autres créances | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 278.00 | 1 652.00 | 420 626.00 | 422 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 635.00 | 27 050.00 | 584 585.00 | 611 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 731.00 | 105 585.00 | | 171 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 684.00 | 66 146.00 | | 28 684.00 |
DL TOTAL (I) | 211 416.00 | 182 731.00 | | 211 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 651.00 | 124 068.00 | | 128 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 002.00 | 36 921.00 | | 37 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 6 473.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 598.00 | 99 712.00 | | 89 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 364.00 | 105 655.00 | | 97 364.00 |
EA Autres dettes | 20 214.00 | 7 075.00 | | 20 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 169.00 | 379 904.00 | | 373 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 585.00 | 562 635.00 | | 584 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 616.00 | 267 761.00 | | 281 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 981.00 | 275.00 | | 22 981.00 |