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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 30 724.00 | 59 276.00 | 90 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 500.00 | 30 724.00 | 60 776.00 | 91 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
072 Créances – Autres | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
084 Disponibilités | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
110 Total général Actif | 132 700.00 | 30 724.00 | 101 976.00 | 132 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 987.00 | 66 077.00 | | 84 987.00 |
230 Autres produits | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 981.00 | 66 077.00 | | 90 981.00 |
242 Autres charges externes. | 36 836.00 | 18 639.00 | | 36 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 461.00 | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 187.00 | 20 365.00 | | 28 187.00 |
252 Charges sociales | 17 192.00 | 12 092.00 | | 17 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 000.00 | 12 724.00 | | 18 000.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 481.00 | 64 282.00 | | 101 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 500.00 | 1 795.00 | | -10 500.00 |
294 Charges financières | 1 621.00 | 1 234.00 | | 1 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 205.00 | 561.00 | | -12 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |