| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 099.00 | 11 247.00 | 3 852.00 | 15 099.00 |
AH Fonds commercial | 261 250.00 | | 261 250.00 | 261 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 1 556.00 | 58 444.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 832.00 | 47 236.00 | 27 596.00 | 74 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 779.00 | 75 886.00 | 405 893.00 | 481 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 035.00 | | 360 035.00 | 360 035.00 |
BZ Autres créances | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CF Disponibilités | 1 271 954.00 | | 1 271 954.00 | 1 271 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 554.00 | | 1 656 554.00 | 1 656 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 333.00 | 75 886.00 | 2 062 447.00 | 2 138 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 500.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 570 734.00 | 600 039.00 | | 570 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 863.00 | 360 695.00 | | 640 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 597.00 | 971 234.00 | | 1 221 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 168.00 | 279 860.00 | | 225 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 254.00 | 3 431.00 | | 154 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 871.00 | 5 136.00 | | 92 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 380.00 | 226 411.00 | | 363 380.00 |
EA Autres dettes | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 850.00 | 514 839.00 | | 840 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 447.00 | 1 486 073.00 | | 2 062 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 367.00 | | 88 009.00 | 429 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 54 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 597.00 | 481 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 874.00 | 336 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 723.00 | 90 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 270.00 | | 63 954.00 | 282 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 348.00 | | 24 055.00 | 82 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 363.00 | 13 107.00 | 19 584.00 | 82 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 399.00 | 2 493.00 | 4 090.00 | 14 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 964.00 | 10 614.00 | 15 494.00 | 67 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 871.00 | 92 871.00 | | 92 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 431.00 | 159 431.00 | | 159 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
UX Autres créances clients | 360 035.00 | 360 035.00 | | 360 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 168.00 | 59 550.00 | 165 618.00 | 225 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
VP Divers | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 380.00 | 363 380.00 | | 363 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 350.00 | 384 600.00 | 54 750.00 | 439 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 850.00 | 675 232.00 | 165 618.00 | 840 850.00 |