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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 176.00 | 83 335.00 | 83 841.00 | 167 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 070.00 | 83 335.00 | 360 734.00 | 444 070.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 062.00 | 83 335.00 | 361 727.00 | 445 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 100.00 | 15 000.00 | | 13 100.00 |
DH Report à nouveau | 717.00 | 752.00 | | 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647.00 | -1 935.00 | | 1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 48 463.00 | 46 817.00 | | 48 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 819.00 | 168 151.00 | | 118 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 602.00 | 159 607.00 | | 165 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 949.00 | 15 015.00 | | 22 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 806.00 | 8 361.00 | | 5 806.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 92.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 263.00 | 351 226.00 | | 313 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 727.00 | 398 043.00 | | 361 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 823.00 | 233 216.00 | | 241 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 560.00 | | | 464 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 490.00 | 444 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 490.00 | 167 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 666.00 | | | 187 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 422.00 | 22 894.00 | 11 981.00 | 72 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 422.00 | 22 894.00 | 11 981.00 | 72 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 010.00 | 46 570.00 | 71 441.00 | 118 010.00 |
VI Groupe et associés | 165 602.00 | 165 602.00 | | 165 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 263.00 | 241 823.00 | 71 441.00 | 313 263.00 |