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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 317.00 | 1 083.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 338.00 | 6 226.00 | 2 112.00 | 8 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 020.00 | 6 543.00 | 26 477.00 | 33 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CF Disponibilités | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 928.00 | | 44 928.00 | 44 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 948.00 | 6 543.00 | 71 405.00 | 77 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 249.00 | | | -13 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 190.00 | | | -9 190.00 |
DL TOTAL (I) | -21 439.00 | | | -21 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585.00 | | | 585.00 |
EA Autres dettes | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 653.00 | | 94 653.00 | 94 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 653.00 | | 94 653.00 | 94 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 867.00 | | | 97 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 057.00 | | | 107 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 190.00 | | | -9 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 810.00 | | 17 162.00 | 27 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 952.00 | 33 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 952.00 | 33 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 810.00 | | 17 162.00 | 27 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 575.00 | 5 632.00 | 10 664.00 | 11 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 575.00 | 5 632.00 | 10 664.00 | 11 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 933.00 | 81 933.00 | | 81 933.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
ST Autres comptes | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
YT Sous‐traitance | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 542.00 | | | 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 960.00 | | | 76 960.00 |