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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 153.00 | 1 761.00 | 2 392.00 | 4 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 354.00 | 1 761.00 | 15 593.00 | 17 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 259.00 | | 90 259.00 | 90 259.00 |
BZ Autres créances | 115 276.00 | | 115 276.00 | 115 276.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 585.00 | | 207 586.00 | 207 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 939.00 | 1 761.00 | 223 178.00 | 224 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 177.00 | 13 719.00 | | -2 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 466.00 | -15 896.00 | | 19 466.00 |
DL TOTAL (I) | 18 389.00 | -1 077.00 | | 18 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980.00 | 20 000.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 080.00 | 21 193.00 | | 30 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 151.00 | 97 607.00 | | 164 151.00 |
EA Autres dettes | 8 577.00 | 7 333.00 | | 8 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 788.00 | 146 133.00 | | 204 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 178.00 | 145 056.00 | | 223 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 642.00 | | 815 642.00 | 815 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 642.00 | | 815 642.00 | 815 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 923.00 | 142 634.00 | | 844 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 457.00 | 158 530.00 | | 825 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 466.00 | -15 896.00 | | 19 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 499.00 | | 2 855.00 | 14 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 1.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659.00 | | 2 494.00 | 1 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 360.00 | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | 1 100.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | 1 100.00 | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 438.00 | 99 438.00 | | 99 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 259.00 | | | 90 259.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VC Groupe et associés | 108 835.00 | | | 108 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 326.00 | 207 126.00 | 1 200.00 | 208 326.00 |
VW T.V.A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 788.00 | 204 788.00 | | 204 788.00 |