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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 848.00 | 31 547.00 | 5 301.00 | 36 848.00 |
040 Immobilisations financières | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 853.00 | 32 119.00 | 85 734.00 | 117 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
060 Stock marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
084 Disponibilités | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
110 Total général Actif | 179 492.00 | 32 119.00 | 147 373.00 | 179 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 352.00 | 14 547.00 | | 12 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 819.00 | 438 296.00 | | 406 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 361.00 | 413.00 | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 532.00 | 453 255.00 | | 419 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 661.00 | 3 296.00 | | 3 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | 816.00 | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 158.00 | 117 712.00 | | 114 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -349.00 | 1 462.00 | | -349.00 |
242 Autres charges externes. | 162 461.00 | 146 673.00 | | 162 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | 2 354.00 | | 2 382.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 759.00 | 126 735.00 | | 119 759.00 |
252 Charges sociales | 22 921.00 | 24 938.00 | | 22 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 608.00 | 6 586.00 | | 3 608.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 2 105.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 600.00 | 432 677.00 | | 428 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 068.00 | 20 578.00 | | -9 068.00 |
280 Produits financiers | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 653.00 | 971.00 | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 836.00 | | 1 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 836.00 | 17 771.00 | | -7 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 074.00 | | | 117 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 779.00 | | | 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |