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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 126.00 | 88 496.00 | 8 629.00 | 97 126.00 |
AH Fonds commercial | 77 627.00 | | 77 627.00 | 77 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 500.00 | 59 369.00 | 131.00 | 59 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 553.00 | 147 866.00 | 86 688.00 | 234 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 869.00 | | 595 869.00 | 595 869.00 |
BZ Autres créances | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CF Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 290.00 | | 617 290.00 | 617 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 844.00 | 147 866.00 | 703 978.00 | 851 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 343.00 | -117 043.00 | | -90 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 809.00 | 26 700.00 | | 59 809.00 |
DL TOTAL (I) | -20 534.00 | -80 343.00 | | -20 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 541.00 | 467 241.00 | | 507 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 937.00 | 45 880.00 | | 97 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 933.00 | 69 292.00 | | 100 933.00 |
EA Autres dettes | 18 100.00 | 11 900.00 | | 18 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 512.00 | 594 313.00 | | 724 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 978.00 | 513 970.00 | | 703 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 512.00 | 594 313.00 | | 724 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 541.00 | | | 507 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 679.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 106.00 | 165 391.00 | | 165 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 297.00 | 138 691.00 | | 105 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 809.00 | 26 700.00 | | 59 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 553.00 | | | 234 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 753.00 | | | 174 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 187.00 | 13 679.00 | | 134 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 071.00 | 9 425.00 | | 79 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 116.00 | 4 254.00 | | 55 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 937.00 | 97 937.00 | | 97 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 595 869.00 | 595 869.00 | | 595 869.00 |
VB T. V. A. | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VI Groupe et associés | 455 641.00 | 455 641.00 | | 455 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 387.00 | 615 387.00 | | 615 387.00 |
VW T.V.A. | 96 292.00 | 96 292.00 | | 96 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 512.00 | 724 512.00 | | 724 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |