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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 765.00 | 28 056.00 | 11 709.00 | 39 765.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 905.00 | 28 056.00 | 43 849.00 | 71 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
072 Créances – Autres | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
084 Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
110 Total général Actif | 87 426.00 | 28 056.00 | 59 370.00 | 87 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 926.00 | 123 329.00 | | 127 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 917.00 | 9 116.00 | | 6 917.00 |
230 Autres produits | 3 537.00 | 2 761.00 | | 3 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 379.00 | 135 205.00 | | 138 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 599.00 | 46 896.00 | | 45 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 771.00 | -16.00 | | 771.00 |
242 Autres charges externes. | 33 532.00 | 36 023.00 | | 33 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 1 776.00 | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 189.00 | 38 062.00 | | 43 189.00 |
252 Charges sociales | 4 150.00 | 5 247.00 | | 4 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 207.00 | 7 066.00 | | 4 207.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 277.00 | 135 054.00 | | 133 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 103.00 | 151.00 | | 5 103.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
294 Charges financières | 1 293.00 | 1 400.00 | | 1 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 208.00 | -1 497.00 | | -2 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 742.00 | 248.00 | | 5 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 063.00 | | | 7 063.00 |