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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 376.00 | 19 345.00 | 9 031.00 | 28 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 911.00 | 90 292.00 | 48 619.00 | 138 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 745.00 | 109 637.00 | 161 108.00 | 270 745.00 |
BT Marchandises | 213 459.00 | | 213 459.00 | 213 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CF Disponibilités | 53 309.00 | | 53 309.00 | 53 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 890.00 | | 303 890.00 | 303 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 635.00 | 109 637.00 | 464 998.00 | 574 635.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 77 100.00 | 43 200.00 | | 77 100.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 58.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 504.00 | 33 927.00 | | 24 504.00 |
DL TOTAL (I) | 354 689.00 | 330 185.00 | | 354 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 507.00 | 33 400.00 | | 32 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 387.00 | 28 697.00 | | 28 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 942.00 | 83 817.00 | | 42 942.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | 3.00 | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 309.00 | 158 947.00 | | 110 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 998.00 | 489 132.00 | | 464 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 210.00 | | 8 753.00 | 286 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 218.00 | 270 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 218.00 | 167 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 752.00 | | 8 753.00 | 182 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 213.00 | 26 842.00 | 9 418.00 | 92 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 213.00 | 26 842.00 | 9 418.00 | 92 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VI Groupe et associés | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 571.00 | 37 122.00 | 5 449.00 | 42 571.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 309.00 | 110 309.00 | | 110 309.00 |