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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 685.00 | 3 985.00 | 1 699.00 | 5 685.00 |
AN Terrains | 4 327 470.00 | | 4 327 470.00 | 4 327 470.00 |
AP Constructions | 479 967.00 | 3 146.00 | 476 821.00 | 479 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 394.00 | 1 268.00 | 110 126.00 | 111 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 486 145.00 | | 18 486 145.00 | 18 486 145.00 |
AX Avances et acomptes | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 460 511.00 | 8 399.00 | 23 452 111.00 | 23 460 511.00 |
BT Marchandises | 292 342.00 | | 292 342.00 | 292 342.00 |
BZ Autres créances | 896 784.00 | | 896 784.00 | 896 784.00 |
CF Disponibilités | 320 935.00 | | 320 935.00 | 320 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 062.00 | | 1 510 062.00 | 1 510 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 970 574.00 | 8 399.00 | 24 962 174.00 | 24 970 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 506.00 | | | -427 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 293.00 | | | -209 293.00 |
DL TOTAL (I) | -635 800.00 | | | -635 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 133 218.00 | | | 21 133 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 506.00 | | | 1 173 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 528.00 | | | 381 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 909 721.00 | | | 2 909 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 597 975.00 | | | 25 597 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 962 174.00 | | | 24 962 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 767 161.00 | | | 4 767 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 109.00 | | 480 109.00 | 480 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 109.00 | | 480 109.00 | 480 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 110.00 | | | 480 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 404.00 | | | 689 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 293.00 | | | -209 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 232 485.00 | | | 6 232 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 460 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 437 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 226 800.00 | | | 6 226 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848.00 | 5 552.00 | | 2 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 848.00 | 1 137.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832 985.00 | 832 985.00 | | 832 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 529.00 | 381 529.00 | | 381 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 909 721.00 | 2 909 721.00 | | 2 909 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 521.00 | 340 521.00 | | 340 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 081 915.00 | 251 101.00 | 6 374 772.00 | 21 081 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 110 026.00 | | | 16 110 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 660.00 | | | 779 660.00 |
VP Divers | 896 785.00 | | | 896 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 785.00 | 896 785.00 | | 896 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 597 975.00 | 4 767 162.00 | 6 374 772.00 | 25 597 975.00 |