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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 933.00 | 8 287.00 | 4 647.00 | 12 933.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266.00 | 979.00 | 1 288.00 | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 509.00 | 22 784.00 | 36 725.00 | 59 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 399.00 | 32 049.00 | 104 351.00 | 136 399.00 |
BT Marchandises | 414 443.00 | | 414 443.00 | 414 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
CF Disponibilités | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 045.00 | | 469 045.00 | 469 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 444.00 | 32 049.00 | 573 395.00 | 605 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 915.00 | -33 636.00 | | -5 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 146.00 | 27 720.00 | | -43 146.00 |
DL TOTAL (I) | 50 938.00 | -4 915.00 | | 50 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 77 463.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 296.00 | 55 336.00 | | 357 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 172.00 | 204 007.00 | | 144 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 273.00 | 59 301.00 | | 17 273.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | 41 419.00 | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 457.00 | 437 526.00 | | 522 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 395.00 | 432 611.00 | | 573 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 457.00 | 437 526.00 | | 522 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 775.00 | | 807 775.00 | 807 775.00 |
FG Production vendue services | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 437.00 | | 837 437.00 | 837 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 047.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 156.00 | 1 472.00 | | 3 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 266.00 | 37 300.00 | | 55 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 996.00 | 3 221.00 | | 19 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 996.00 | 3 221.00 | | 19 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 270.00 | 34 079.00 | | 35 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 728.00 | 636 323.00 | | 900 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 874.00 | 608 603.00 | | 943 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 146.00 | 27 720.00 | | -43 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 617.00 | | 2 782.00 | 133 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | 933.00 | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 926.00 | | 1 849.00 | 59 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 002.00 | 13 047.00 | | 19 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | 3 020.00 | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 735.00 | 10 027.00 | | 13 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 172.00 | 144 172.00 | | 144 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 357 296.00 | 357 296.00 | | 357 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 463.00 | | | 77 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 778.00 | 520 778.00 | | 520 778.00 |