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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 433 600.00 | 4 749 600.00 | 1 684 000.00 | 6 433 600.00 |
BZ Autres créances | 1 940 986.00 | 2 003 685.00 | -62 699.00 | 1 940 986.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 395.00 | 2 003 685.00 | -62 290.00 | 1 941 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 995.00 | 6 753 285.00 | 1 621 710.00 | 8 374 995.00 |
CU Autres participations | 6 433 600.00 | 4 749 600.00 | 1 684 000.00 | 6 433 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 470 600.00 | 6 470 600.00 | | 6 470 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
DG Autres réserves | 937 235.00 | 937 235.00 | | 937 235.00 |
DH Report à nouveau | -7 270 750.00 | -978 207.00 | | -7 270 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 654.00 | -6 292 543.00 | | -495 654.00 |
DL TOTAL (I) | -309 242.00 | 186 413.00 | | -309 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 778 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 375.00 | 7 920.00 | | 40 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 250.00 | | 144.00 |
EA Autres dettes | 1 890 432.00 | | | 1 890 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 951.00 | 1 786 508.00 | | 1 930 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 710.00 | 1 972 921.00 | | 1 621 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 951.00 | 1 786 508.00 | | 1 930 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 786.00 | | | 167 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 297 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 789.00 | 6 297 899.00 | | 167 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 789.00 | -6 297 899.00 | | -167 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 11 350.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 654.00 | 6 303 894.00 | | 495 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 654.00 | -6 292 543.00 | | -495 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 433 600.00 | | | 6 433 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 433 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 433 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 433 600.00 | | | 6 433 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 835 899.00 | 167 786.00 | | 1 835 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 297 899.00 | 455 386.00 | | 6 297 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 297 899.00 | 455 386.00 | | 6 297 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 287 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890 432.00 | 1 890 432.00 | | 1 890 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 835 899.00 | 1 835 899.00 | | 1 835 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 216.00 | 104 216.00 | | 104 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 346.00 | 1 941 346.00 | | 1 941 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 951.00 | 1 930 951.00 | | 1 930 951.00 |