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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 573.00 | 17 912.00 | 2 661.00 | 20 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 573.00 | 17 912.00 | 2 661.00 | 20 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 348.00 | 5 856.00 | 72 492.00 | 78 348.00 |
072 Créances – Autres | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
084 Disponibilités | -691.00 | | -691.00 | -691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 458.00 | 5 856.00 | 74 602.00 | 80 458.00 |
110 Total général Actif | 101 031.00 | 23 768.00 | 77 263.00 | 101 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 447.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 068.00 | 57 265.00 | | 83 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 215.00 | 38 369.00 | | 51 215.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 285.00 | 95 637.00 | | 134 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 290.00 | 21 448.00 | | 46 290.00 |
242 Autres charges externes. | 42 781.00 | 57 475.00 | | 42 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 934.00 | | 1 068.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 132.00 | 25 366.00 | | 49 132.00 |
252 Charges sociales | 6 381.00 | 1 621.00 | | 6 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 760.00 | 3 559.00 | | 760.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 39.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 415.00 | 110 443.00 | | 146 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 131.00 | -14 807.00 | | -12 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 705.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 131.00 | -14 807.00 | | -12 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 068.00 | | | 18 068.00 |