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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 929.00 | 14 473.00 | 33 456.00 | 47 929.00 |
AH Fonds commercial | 301 210.00 | | 301 210.00 | 301 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 849.00 | 52 760.00 | 17 089.00 | 69 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 430.00 | 88 552.00 | 162 878.00 | 251 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 398.00 | 155 785.00 | 515 613.00 | 671 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BT Marchandises | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BZ Autres créances | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CF Disponibilités | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 512.00 | | 147 512.00 | 147 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 909.00 | 155 785.00 | 663 125.00 | 818 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 177 680.00 | 153 951.00 | | 177 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 726.00 | 23 729.00 | | 13 726.00 |
DL TOTAL (I) | 224 406.00 | 210 680.00 | | 224 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 508.00 | 370 659.00 | | 309 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 22 499.00 | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 108.00 | 67 801.00 | | 85 108.00 |
EA Autres dettes | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 719.00 | 484 141.00 | | 438 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 125.00 | 694 820.00 | | 663 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 408.00 | 113 482.00 | | 256 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 753.00 | | 39 645.00 | 631 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 939.00 | | 32 200.00 | 316 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 834.00 | | 7 445.00 | 313 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 089.00 | 48 695.00 | | 107 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | 11 601.00 | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 217.00 | 37 095.00 | | 104 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 508.00 | 127 197.00 | 170 435.00 | 309 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 151.00 | | | 61 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 011.00 | 35 031.00 | 980.00 | 36 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 719.00 | 256 408.00 | 170 435.00 | 438 719.00 |