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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 960.00 | 4 941.00 | 3 019.00 | 7 960.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 2 183.00 | 1 017.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 928.00 | 7 124.00 | 163 803.00 | 170 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BT Marchandises | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BZ Autres créances | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CF Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 823.00 | 7 124.00 | 180 698.00 | 187 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -4 674.00 | -11 934.00 | | -4 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 368.00 | 7 261.00 | | 2 368.00 |
DL TOTAL (I) | 694.00 | -7 674.00 | | 694.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78 619.00 | 96 891.00 | | 78 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 771.00 | 5 579.00 | | 9 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 591.00 | 64 827.00 | | 67 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 024.00 | 8 048.00 | | 10 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000.00 | 16 420.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 004.00 | 191 765.00 | | 180 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 698.00 | 184 091.00 | | 180 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 191 765.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 579.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 67 591.00 | | | 67 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 990.00 | 200 631.00 | | 184 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 622.00 | 193 370.00 | | 182 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 368.00 | 7 261.00 | | 2 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 728.00 | | 200.00 | 170 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 568.00 | | 200.00 | 4 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632.00 | 2 492.00 | | 4 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | 1 592.00 | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 900.00 | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VI Groupe et associés | 67 591.00 | 67 591.00 | | 67 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 268.00 | 4 701.00 | 4 568.00 | 9 268.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 004.00 | 180 004.00 | | 180 004.00 |