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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 911.00 | 22 963.00 | 5 948.00 | 28 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 025.00 | 20 172.00 | 4 853.00 | 25 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 485.00 | 43 135.00 | 126 350.00 | 169 485.00 |
BT Marchandises | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BZ Autres créances | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CF Disponibilités | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 746.00 | 43 135.00 | 156 611.00 | 199 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177.00 | | | 177.00 |
DG Autres réserves | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
DL TOTAL (I) | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 902.00 | | | 144 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 611.00 | | | 156 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 962.00 | | | 85 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
FG Production vendue services | 205 328.00 | | 205 328.00 | 205 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 624.00 | | 208 624.00 | 208 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 622.00 | | | 209 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 451.00 | | | 202 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 849.00 | | 4 636.00 | 164 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 300.00 | | 4 636.00 | 49 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 750.00 | 17 385.00 | | 25 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 750.00 | 17 385.00 | | 25 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 123.00 | 2 803.00 | | 9 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 667.00 | 14 048.00 | 52 619.00 | 66 667.00 |
VI Groupe et associés | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 518.00 | 9 969.00 | 3 549.00 | 13 518.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 902.00 | 85 962.00 | 52 619.00 | 144 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
ST Autres comptes | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
YT Sous‐traitance | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 226.00 | | | 56 226.00 |