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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
040 Immobilisations financières | 172 023.00 | | 172 023.00 | 172 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 876.00 | 5 853.00 | 172 023.00 | 177 876.00 |
072 Créances – Autres | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
084 Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
110 Total général Actif | 182 586.00 | 5 853.00 | 176 734.00 | 182 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 622.00 | 1 434.00 | | 1 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 001.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 51.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 632.00 | 61 486.00 | | 61 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 144.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 014.00 | 14 675.00 | | 15 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 674.00 | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 584.00 | 31 786.00 | | 35 584.00 |
252 Charges sociales | 13 214.00 | 11 926.00 | | 13 214.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 639.00 | 60 210.00 | | 64 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 006.00 | 1 277.00 | | -3 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 290.00 | 280.00 | | 2 290.00 |
294 Charges financières | 2 328.00 | 546.00 | | 2 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 152.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 334.00 | 859.00 | | -5 334.00 |