| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 968.00 | 2 080.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 068.00 | 2 852.00 | 7 216.00 | 10 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 765.00 | 949 909.00 | 501 857.00 | 1 451 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 466.00 | 34 021.00 | 185 446.00 | 219 466.00 |
BZ Autres créances | 590 969.00 | | 590 969.00 | 590 969.00 |
CF Disponibilités | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 067.00 | 34 021.00 | 808 047.00 | 842 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 833.00 | 983 929.00 | 1 309 904.00 | 2 293 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 437 196.00 | 946 089.00 | 491 107.00 | 1 437 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DG Autres réserves | | 1 629 606.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 930 281.00 | -3 957 114.00 | | -2 930 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 264.00 | -602 774.00 | | 76 264.00 |
DL TOTAL (I) | -2 523 907.00 | -2 600 171.00 | | -2 523 907.00 |
DN Avances conditionnées | 201 185.00 | 258 385.00 | | 201 185.00 |
DO TOTAL (II) | 201 185.00 | 258 385.00 | | 201 185.00 |
DP Provisions pour risques | 536 788.00 | 755 480.00 | | 536 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 788.00 | 755 480.00 | | 536 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 641.00 | 626 049.00 | | 447 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 452.00 | 899 173.00 | | 1 537 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 912.00 | 743 536.00 | | 192 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 037.00 | 1 212 553.00 | | 709 037.00 |
EA Autres dettes | 20 045.00 | 25 265.00 | | 20 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 750.00 | 480 993.00 | | 188 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 837.00 | 3 987 569.00 | | 3 095 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 904.00 | 2 401 263.00 | | 1 309 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 213.00 | 3 987 569.00 | | 1 059 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 043.00 | | 443 043.00 | 443 043.00 |
FG Production vendue services | 620 866.00 | 69 550.00 | 690 416.00 | 620 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 909.00 | 69 550.00 | 1 133 459.00 | 1 063 909.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 102 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 316.00 | |
GE Autres charges | | | 109 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 559.00 | | | 161 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 692.00 | | | 218 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 251.00 | | | 380 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 366.00 | 19 159.00 | | 173 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 224.00 | 30 499.00 | | 35 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 591.00 | 49 658.00 | | 208 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 660.00 | -49 658.00 | | 171 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 411.00 | 881 451.00 | | 1 689 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 148.00 | 1 484 224.00 | | 1 613 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 264.00 | -602 774.00 | | 76 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 163.00 | | 104 827.00 | 1 382 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370 050.00 | | 102 370.00 | 1 370 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 224.00 | 1 451 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 224.00 | 1 437 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | 830.00 | 2 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 441.00 | | 1 627.00 | 8 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 092.00 | 269 817.00 | | 680 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679 124.00 | 266 965.00 | | 679 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 852.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 755 480.00 | | 218 692.00 | 755 480.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 480.00 | | 218 692.00 | 755 480.00 |
6T Sur comptes clients | 73 744.00 | 30 316.00 | 70 040.00 | 73 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 744.00 | 30 316.00 | 70 040.00 | 73 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 224.00 | 30 316.00 | 288 732.00 | 829 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 316.00 | 70 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 218 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 912.00 | 192 912.00 | | 192 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 874.00 | 174 200.00 | 111 674.00 | 285 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 750.00 | 169 472.00 | 19 278.00 | 188 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 219 466.00 | 153 196.00 | 66 270.00 | 219 466.00 |
VB T. V. A. | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 062.00 | 91 755.00 | 260 307.00 | 352 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 579.00 | 95 579.00 | | 95 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 537 452.00 | | | 1 537 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 657.00 | | | 260 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 973.00 | 248 060.00 | 107 913.00 | 355 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 162.00 | 18 072.00 | 543 090.00 | 561 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 888.00 | 201 075.00 | 610 813.00 | 811 888.00 |
VW T.V.A. | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 837.00 | 1 059 213.00 | 499 172.00 | 3 095 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |