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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 275.00 | 2 962.00 | 5 313.00 | 8 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 883.00 | 24 462.00 | 434 421.00 | 458 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 671.00 | | 156 671.00 | 156 671.00 |
BZ Autres créances | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CF Disponibilités | 103 916.00 | | 103 916.00 | 103 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 101.00 | | 289 101.00 | 289 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 135.00 | 24 462.00 | 778 672.00 | 803 135.00 |
CU Autres participations | 399 086.00 | 20 000.00 | 379 086.00 | 399 086.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 151.00 | | 55 151.00 | 55 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 700.00 | 191 700.00 | | 191 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 701.00 | 390 701.00 | | 390 701.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 113 586.00 | | | 113 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
DG Autres réserves | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
DH Report à nouveau | -222 815.00 | | | -222 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 645.00 | -222 815.00 | | -353 645.00 |
DL TOTAL (I) | 174 971.00 | 415 031.00 | | 174 971.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 449 880.00 | 449 880.00 | | 449 880.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 545.00 | 21 109.00 | | 43 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 278.00 | 90 594.00 | | 51 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 701.00 | 620 580.00 | | 603 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 672.00 | 1 035 611.00 | | 778 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 701.00 | 620 580.00 | | 603 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 198.00 | | 72 198.00 | 72 198.00 |
FG Production vendue services | 78 835.00 | | 78 835.00 | 78 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 033.00 | | 151 033.00 | 151 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 121.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 173.00 | 78 141.00 | | 235 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 173.00 | 78 141.00 | | 235 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 173.00 | -78 141.00 | | -235 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 044.00 | 289 296.00 | | 166 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 689.00 | 512 111.00 | | 519 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 645.00 | -222 815.00 | | -353 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 460.00 | | 117 423.00 | 341 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 438.00 | | 3 837.00 | 4 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 522.00 | | 113 586.00 | 285 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157.00 | 2 305.00 | | 2 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | 2 305.00 | | 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 449 880.00 | 449 880.00 | | 449 880.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
UX Autres créances clients | 156 671.00 | 156 671.00 | | 156 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VB T. V. A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 185.00 | 185 185.00 | | 185 185.00 |
VW T.V.A. | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 701.00 | 603 701.00 | | 603 701.00 |