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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 965 979.00 | | 1 965 979.00 | 1 965 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 917.00 | | 2 805 917.00 | 2 805 917.00 |
BZ Autres créances | 54 359.00 | | 54 359.00 | 54 359.00 |
CF Disponibilités | 1 291 824.00 | | 1 291 824.00 | 1 291 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 118 080.00 | | 6 118 080.00 | 6 118 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 080.00 | | 6 118 080.00 | 6 118 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 830.00 | | | 1 275 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 264.00 | | | 322 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 862.00 | | | 513 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 005 122.00 | | | 4 005 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 117 080.00 | | | 6 117 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 080.00 | | | 6 118 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 117 080.00 | | | 6 117 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 450 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 356.00 | | | 1 450 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 356.00 | | | 1 450 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 264.00 | 322 264.00 | | 322 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 005 122.00 | 4 005 122.00 | | 4 005 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 805 917.00 | 2 805 917.00 | | 2 805 917.00 |
VB T. V. A. | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 830.00 | 1 275 830.00 | | 1 275 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 276.00 | 2 860 276.00 | | 2 860 276.00 |
VW T.V.A. | 513 862.00 | 513 862.00 | | 513 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 117 080.00 | 6 117 080.00 | | 6 117 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 171.00 | | | 177 171.00 |
ST Autres comptes | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
YT Sous‐traitance | 670 071.00 | | | 670 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 322.00 | | | 901 322.00 |