| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 938.00 | 13 615.00 | 2 323.00 | 15 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 838.00 | 80 568.00 | 106 270.00 | 186 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 327.00 | 95 283.00 | 951 044.00 | 1 046 327.00 |
BT Marchandises | 183 763.00 | | 183 763.00 | 183 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 938.00 | 1 862.00 | 44 075.00 | 45 938.00 |
BZ Autres créances | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
CF Disponibilités | 107 588.00 | | 107 588.00 | 107 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 505.00 | 1 862.00 | 393 642.00 | 395 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 833.00 | 97 145.00 | 1 344 687.00 | 1 441 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 680.00 | 99 059.00 | | 159 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 727.00 | 60 621.00 | | 80 727.00 |
DL TOTAL (I) | 262 408.00 | 181 680.00 | | 262 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 664.00 | 574 819.00 | | 454 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 660.00 | 287 243.00 | | 291 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 512.00 | 186 772.00 | | 259 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 938.00 | 68 111.00 | | 58 938.00 |
EA Autres dettes | 17 502.00 | 970.00 | | 17 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 278.00 | 1 117 916.00 | | 1 082 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 687.00 | 1 299 597.00 | | 1 344 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 660.00 | | | 291 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 157.00 | | 1 221 157.00 | 1 221 157.00 |
FG Production vendue services | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 493.00 | | 1 221 493.00 | 1 221 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 69.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 69.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 568.00 | 972.00 | | -2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 302.00 | 12 597.00 | | 21 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 951.00 | 1 113 875.00 | | 1 225 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 224.00 | 1 053 253.00 | | 1 145 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 727.00 | 60 621.00 | | 80 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 939.00 | 12 921.00 | | 17 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 223.00 | | 5 104.00 | 1 041 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 673.00 | | 5 104.00 | 197 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 522.00 | 23 761.00 | | 71 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089.00 | 11.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 433.00 | 23 750.00 | | 70 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 512.00 | 259 512.00 | | 259 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
UX Autres créances clients | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 025.00 | 130 677.00 | 277 420.00 | 442 025.00 |
VI Groupe et associés | 291 661.00 | 291 661.00 | | 291 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 819.00 | | | 127 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VP Divers | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 604.00 | 104 154.00 | 82 450.00 | 186 604.00 |
VW T.V.A. | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 279.00 | 770 930.00 | 277 420.00 | 1 082 279.00 |