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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 550.00 | 385.00 | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 6 090.00 | 1 634.00 | 4 456.00 | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 699.00 | 10 703.00 | 3 996.00 | 14 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 138.00 | 78 553.00 | 32 585.00 | 111 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 431.00 | 92 440.00 | 69 990.00 | 162 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
BN En cours de production de biens | 121 362.00 | | 121 362.00 | 121 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 586.00 | | 132 586.00 | 132 586.00 |
BZ Autres créances | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 310 935.00 | | 310 935.00 | 310 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 628.00 | | 674 628.00 | 674 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 059.00 | 92 440.00 | 744 619.00 | 837 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 88 757.00 | 156 565.00 | | 88 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 125.00 | 30 191.00 | | 74 125.00 |
DL TOTAL (I) | 263 082.00 | 188 957.00 | | 263 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 534.00 | 116 096.00 | | 92 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | 7 149.00 | | 3 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 097.00 | 249 457.00 | | 260 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 109.00 | 71 539.00 | | 76 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 623.00 | 60 401.00 | | 49 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 537.00 | 504 642.00 | | 481 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 619.00 | 693 599.00 | | 744 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 736.00 | 162 651.00 | | 68 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 125.00 | | 6 306.00 | 156 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 916.00 | | 4 011.00 | 127 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | 2 295.00 | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 023.00 | 20 417.00 | 92 440.00 | 72 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 645.00 | 1 550.00 | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 119.00 | 19 772.00 | 90 891.00 | 71 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 132 586.00 | 132 586.00 | | 132 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 534.00 | 23 799.00 | 68 736.00 | 92 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 237.00 | 163 692.00 | 3 545.00 | 167 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 440.00 | 152 704.00 | 68 736.00 | 221 440.00 |