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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 620.00 | 560.00 | 5 060.00 | 5 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 711.00 | 7 648.00 | 5 063.00 | 12 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 428.00 | 17 590.00 | 62 838.00 | 80 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 977.00 | 25 799.00 | 73 178.00 | 98 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
BZ Autres créances | 129 002.00 | | 129 002.00 | 129 002.00 |
CF Disponibilités | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 597.00 | | 205 597.00 | 205 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 574.00 | 25 799.00 | 278 775.00 | 304 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
DH Report à nouveau | -153 997.00 | -27 741.00 | | -153 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 416.00 | -126 257.00 | | -4 416.00 |
DL TOTAL (I) | -152 273.00 | -147 857.00 | | -152 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 611.00 | 78 248.00 | | 37 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 771.00 | 342 649.00 | | 207 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 910.00 | 37 886.00 | | 71 910.00 |
EA Autres dettes | 112 288.00 | 4 745.00 | | 112 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 048.00 | 463 528.00 | | 431 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 775.00 | 315 671.00 | | 278 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 048.00 | 463 528.00 | | 431 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 725.00 | | 900 725.00 | 900 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 725.00 | | 900 725.00 | 900 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | 2 089.00 | | 1 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | 2 089.00 | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 523.00 | 2 089.00 | | -8 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 336.00 | 811 103.00 | | 994 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 752.00 | 937 360.00 | | 998 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 416.00 | -126 257.00 | | -4 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 349.00 | | 61 628.00 | 37 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 131.00 | | 61 628.00 | 37 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 304.00 | 10 495.00 | | 15 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 304.00 | 10 495.00 | | 15 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 771.00 | 207 771.00 | | 207 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 288.00 | 112 288.00 | | 112 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
VB T. V. A. | 90 926.00 | 90 926.00 | | 90 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 439.00 | | | 122 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
VP Divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 022.00 | 193 022.00 | | 193 022.00 |
VW T.V.A. | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 048.00 | 431 048.00 | | 431 048.00 |