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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 366.00 | 15 134.00 | 11 232.00 | 26 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 989 424.00 | 1 644 360.00 | 9 345 065.00 | 10 989 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 687.00 | 100 000.00 | 261 687.00 | 361 687.00 |
BZ Autres créances | 1 571 106.00 | | 1 571 106.00 | 1 571 106.00 |
CF Disponibilités | 107 154.00 | | 107 154.00 | 107 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 875.00 | 100 000.00 | 1 941 875.00 | 2 041 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 031 300.00 | 1 744 360.00 | 11 286 940.00 | 13 031 300.00 |
CU Autres participations | 10 919 559.00 | 1 629 226.00 | 9 290 333.00 | 10 919 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 648 745.00 | 3 648 745.00 | | 3 648 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 221.00 | 205 737.00 | | 226 221.00 |
DG Autres réserves | 520 819.00 | 1 481 623.00 | | 520 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 417.00 | 409 680.00 | | 778 417.00 |
DK Provisions réglementées | 21 144.00 | 10 144.00 | | 21 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 214 352.00 | 5 774 935.00 | | 5 214 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 303.00 | 887 962.00 | | 880 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 786 121.00 | 2 289 849.00 | | 4 786 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 809.00 | 59 836.00 | | 137 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 355.00 | 359 363.00 | | 268 355.00 |
EA Autres dettes | | 1 374 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 072 589.00 | 4 971 323.00 | | 6 072 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 286 940.00 | 10 746 258.00 | | 11 286 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 587.00 | | 745 587.00 | 745 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 587.00 | | 745 587.00 | 745 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 809.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 748.00 | 3 995.00 | | 35 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 748.00 | 18 752.00 | | 35 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 234.00 | 9 341.00 | | 42 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 10 144.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 234.00 | 27 617.00 | | 53 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 486.00 | -8 865.00 | | -17 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 108.00 | 1 818 799.00 | | 1 854 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 691.00 | 1 409 119.00 | | 1 075 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 417.00 | 409 680.00 | | 778 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 986 668.00 | | 10 965 815.00 | 10 986 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 963 059.00 | 10 963 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 963 059.00 | 10 989 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 609.00 | | 2 756.00 | 23 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 963 059.00 | | 10 963 059.00 | 10 963 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 325.00 | 7 809.00 | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 325.00 | 7 809.00 | | 7 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 144.00 | 11 000.00 | | 10 144.00 |
6T Sur comptes clients | 133 863.00 | | 33 863.00 | 133 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763 089.00 | | 33 863.00 | 1 763 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773 233.00 | 11 000.00 | 33 863.00 | 1 773 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 809.00 | 137 809.00 | | 137 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 643.00 | 110 643.00 | | 110 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 261 687.00 | 261 687.00 | | 261 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 345.00 | 1 500 345.00 | | 1 500 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 225.00 | 137 273.00 | 697 452.00 | 878 225.00 |
VI Groupe et associés | 4 786 121.00 | 4 786 121.00 | | 4 786 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VP Divers | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 221.00 | 1 934 721.00 | 43 500.00 | 1 978 221.00 |
VW T.V.A. | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 589.00 | 5 331 637.00 | 697 452.00 | 6 072 589.00 |