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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 10 830.00 | 7 002.00 | 3 828.00 | 10 830.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 830.00 | 7 002.00 | 7 828.00 | 14 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
072 Créances – Autres | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
084 Disponibilités | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
110 Total général Actif | 61 530.00 | 7 002.00 | 54 528.00 | 61 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 874.00 | 12 945.00 | | 6 874.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 776.00 | 37 725.00 | | 25 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 057.00 | 151 506.00 | | 141 057.00 |
230 Autres produits | 9 391.00 | 8 059.00 | | 9 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 098.00 | 210 235.00 | | 183 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 452.00 | 8 197.00 | | 4 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 480.00 | 194.00 | | 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 825.00 | 49 454.00 | | 41 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 912.00 | -227.00 | | 1 912.00 |
242 Autres charges externes. | 84 285.00 | 77 471.00 | | 84 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 1 837.00 | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 083.00 | 74 790.00 | | 56 083.00 |
252 Charges sociales | 3 551.00 | 11 762.00 | | 3 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 206.00 | 3 372.00 | | 3 206.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 299.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 944.00 | 227 149.00 | | 196 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 845.00 | -16 914.00 | | -13 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 298.00 | | | 298.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 788.00 | -16 914.00 | | -13 788.00 |