| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
BZ Autres créances | 459 316.00 | | 459 316.00 | 459 316.00 |
CF Disponibilités | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 716.00 | | 575 716.00 | 575 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 716.00 | | 3 675 716.00 | 3 675 716.00 |
CU Autres participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 121 399.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 747 190.00 | 1 719 832.00 | | 1 747 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 301.00 | 133 458.00 | | 132 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 491.00 | 3 224 690.00 | | 3 254 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 348 559.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 5 800.00 | | 6 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 481.00 | | | 414 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 225.00 | 354 359.00 | | 421 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 716.00 | 3 579 049.00 | | 3 675 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 225.00 | 354 359.00 | | 421 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 23 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 625.00 | -7 775.00 | | -7 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 195.00 | 155 000.00 | | 155 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 894.00 | 21 542.00 | | 22 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 301.00 | 133 458.00 | | 132 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414 481.00 | 414 481.00 | | 414 481.00 |
VC Groupe et associés | 459 316.00 | 459 316.00 | | 459 316.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 316.00 | 459 316.00 | | 459 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 225.00 | 421 225.00 | | 421 225.00 |