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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 051 337.00 | 15 760.00 | 2 035 577.00 | 2 051 337.00 |
BN En cours de production de biens | 87 186.00 | 87 186.00 | | 87 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
BZ Autres créances | 245 384.00 | | 245 384.00 | 245 384.00 |
CF Disponibilités | 509 319.00 | | 509 319.00 | 509 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 012.00 | 102 946.00 | 2 802 066.00 | 2 905 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 581.00 | 102 946.00 | 2 812 635.00 | 2 915 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 752 347.00 | 483 882.00 | | 752 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 041.00 | 268 465.00 | | 146 041.00 |
DL TOTAL (I) | 900 588.00 | 754 547.00 | | 900 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 118.00 | 492 703.00 | | 297 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 118.00 | 492 703.00 | | 297 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 811.00 | 1 402 575.00 | | 700 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 441.00 | 382 863.00 | | 339 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 162.00 | 387 691.00 | | 572 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622.00 | 120 504.00 | | 1 622.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 1 533.00 | | 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 503 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 614 929.00 | 2 798 646.00 | | 1 614 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 635.00 | 4 045 895.00 | | 2 812 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 929.00 | 2 798 646.00 | | 1 614 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 811.00 | 1 159 409.00 | | 700 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 879.00 | | 156.00 | 131 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 466.00 | 10 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 466.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 466.00 | | | 121 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 413.00 | | 156.00 | 10 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 661.00 | 111 805.00 | 121 466.00 | 9 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 661.00 | 111 805.00 | 121 466.00 | 9 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 162.00 | 572 162.00 | | 572 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VB T. V. A. | 121 957.00 | 121 957.00 | | 121 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 811.00 | 700 811.00 | | 700 811.00 |
VI Groupe et associés | 339 441.00 | 339 441.00 | | 339 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 070.00 | | | 243 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 170.00 | 257 170.00 | | 257 170.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 929.00 | 1 614 929.00 | | 1 614 929.00 |